Erster Zweitmarktfonds mit Schiffsbeteiligungen wird aufgelegt
Die Lloyd Fonds AG legt ihren ersten geschlossenen Zweitmarktfonds im Bereich Schifffahrt auf. Der "Best of Shipping I" ermöglicht Kapitalanlegern, mit nur einem Zeichnungsschein in ein strukturiertes und diversifiziertes Portfolio von Schiffsbeteiligungen zu investieren. Der Fonds kauft Anteile von bis zu 100 Schifffahrtsgesellschaften. Im Vergleich zu einer einzelnen Schiffsbeteiligung ist die Risikostreuung des "Best of Shipping I" sehr hoch. Es werden Anteile von Schifffahrtsgesellschaften erworben, die den unterschiedlichen Schiffstypen Containerschiffe, Bulker und Tanker angehören. Darüber hinaus investiert das Management in unterschiedliche Größenklassen, die betriebenen Schiffe werden bei verschiedenen Charterern beschäftigt und weisen unterschiedliche Beschäftigungsdauern auf. Ein weiterer Sicherheitsaspekt ist der fortgeschrittene Entschuldungsgrad der Schiffe. "Best of Shipping I" soll damit anfänglich sieben Prozent, ansteigend auf bis zu 63 Prozent p.a. ausschütten. Mit einer Laufzeit von etwa zwölf Jahren bietet der Zweitmarktfonds dem Anleger einen gegenüber dem Erstmarkt kürzeren Anlagehorizont. Den Ankauf, das Management und die Strukturierung des Fonds übernimmt die Lloyd Fonds Zweitmarkt-Tochter TradeOn AG.
Eckdaten "Best of Shipping I" Für die Anleger sind über die prognostizierte Laufzeit des Fonds jährliche Auszahlungen bereits ab diesem Jahr geplant. Der Kapitalrückfluss soll - bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio - insgesamt rund 172% betragen (inklusive kalkulierter Veräußerungserlöse). Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 21,8 Mio. EUR. Die Prognoserechnung geht von einer Laufzeit der Vermögensanlage bis zum 31. Dezember 2019 aus. Den prognostizierten Auszahlungen stehen aufgrund der Tonnagesteuer nur geringe Steuerzahlungen gegenüber. Auch etwaige Veräußerungsgewinne der Schiffe sind durch die Tonnagesteuer bereits abgegolten. Die Mindestbeteiligung für diesen Fonds beträgt 10.000 Euro zuzüglich 5% Agio.
Fondsmanager TradeOn AG
Die Strukturierung, den Ankauf sowie das Management des Portfolios übernimmt die TradeOn AG. Gleichzeitig überwacht das Unternehmen die Wertentwicklung der einzelnen Anteile, beobachtet den Markt und stellt aktuelle Marktinformationen bereit. "Über TradeOn erworbene Fondsanteile strukturieren wir entsprechend der individuellen Investitionskriterien privater und institutioneller Investoren Portfolien", sagt Dr. Marcus Simon, Vertriebsvorstand der Lloyds Fonds AG und zugleich Vorstandsvorsitzender der TradeOn AG. "Mit dem "Best of Shipping I" und dem Segment Schifffahrt machen wir den Anfang. In diesem Jahr wird TradeOn auch mit dem Ankauf von Immobilienbeteiligungen beginnen." Die TradeOn AG wurde im Juli 2007 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Lloyd Fonds AG gegründet. Sie hat die Zielsetzung, Anteile an geschlossenen Fonds aller Assetklassen und Anbieter am Zweitmarkt zu bewerten, zu kaufen und daraus Kapitalanlagen zu strukturieren.
