Die Feri Rating & Research GmbH hat den ersten Multiassetfonds der Lloyd Fonds AG mit der Gesamtnote „sehr gut“ (A) bewertet. Feri beurteilte dabei die drei Segmente Assets (A), Fondskonstruktion (B+) und Managementqualitäten (A). Die positiven Zukunftsaussichten der Investitionsmärkte Schiffe, Flugzeuge, Immobilien und Private Equity wurden dabei ebenso hervorgehoben, wie die breite Risikostreuung und die Tatsache, dass bereits 44 Prozent des prognostizierten Emissionskapitals investiert wurden. Darüber hinaus lobt Feri die Möglichkeit, Anteile des „Premium Portfolios“ ab 2011 auf dem Zweitmarkt an die TradeOn AG zu verkaufen. Die TradeOn AG ist die auf den Ankauf von Fondsanteilen spezialisierte Tochtergesellschaft der Lloyd Fonds AG. Dem Management der Lloyd Fonds AG werden effiziente Hierarchiestrukturen, kompetente Mitarbeiter, gute Vertriebsstrukturen und hohe Produktdiversifikation bescheinigt. Feri weist auf das Fehlen von Zielrenditen im Prospekt und die kurze Emissionshistorie in den Bereichen Private Equity und Flugzeuge hin. Das „Premium Portfolio“ ist der erste Multiassetfonds der Lloyd Fonds AG. Er folgt mit der Investition in vier verschiedene Zielfonds und Märkte der Portfolio-Theorie von Professor Joseph Busse, Finanzexperte der Fachhochschule München. Busse hat belegt, dass sich geschlossene Fonds weitgehend unabhängig von Aktien- und Rentenpapieren entwickeln. Voneinander unabhängige Investments, wie z. B. Wertpapiere und ein geschlossener Schiffsfonds mit gleichen Ertragschancen bergen zusammen ein deutlich geringeres Risiko bzw. können bei gleichem Risiko einen höheren Ertrag erwirtschaften. Das „Premium Portfolio“ bietet mit der Mindestzeichnungssumme von 5.000 Euro auch Anlegern mittlerer Einkommensschichten einen Einstieg in das Investment geschlossener Fonds.
Das Lloyd Fonds "Premium Portfolio" im Überblick:
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Emissionsvolumen: 20 Mio. EUR (prognostiziert), maximal bis zu 40 Mio. EUR
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Insgesamt fließen 40 Prozent der Beteiligungssumme in Schiffsfonds und jeweils 20 Prozent in Immobilienfonds, Private Equity Fonds sowie in sonstige Beteiligungen; beispielsweise den Flugzeugfonds "Emmeline".
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Kein vollständiger "Blindpool": bezogen auf ein Emissionskapital von 20 Mio. EUR sind circa 44 Prozent bereits in Fonds investiert
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Mindestbeteiligung: 5.000 Euro + 5 Prozent Agio
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Der Anleger beteiligt sich gleichzeitig an vier Kommanditgesellschaften
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Einkünfte aus: Gewerbebetrieb(Schiffsbeteiligung, Private Equity), Vermietung und Verpachtung (Immobilienfonds), Sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 3 EStG (Flugzeugfonds)
Veröffentlichungsdatum:
24.01.2008
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10:55
Redakteur:
rpu
