Der ungeprüfte Nettoinventarwert der AIG International Real Estate GmbH & Co. KGaA (der „Gesellschaft“) und ihrer konsolidierten Tochtergesellschaften (zusammen der „Konzern“) belief sich zum 31. Mai 2007 auf 45,01 EUR je Aktie. Dies entspricht einer Zunahme des Nettoinventarwerts um 0,32 EUR bzw. 0,72% gegenüber dem ungeprüften Nettoinventarwert von 44,69 EUR je Aktie zum 30. April 2007. Die geringe Zunahme des Nettoinventarwerts je Aktie basiert zum Teil auf der Erstarkung des US-Dollar gegenüber dem Euro während des Monats. Demzufolge stiegen sich die Euro-Bewertungen der nordamerikanischen Investitionen.
Der Konzern hat im Laufe des Monats zusätzliche Investitionen in bereits vorhandene Investitionen getätigt. In die Investition McCadden Apartments in Hollywood (Kalifornien) flossen 2,0 Mio. USD (1,5 Mio. EUR). Die Investition Belvedere Towers in Baltimore (Maryland) erhielt eine Zahlung von 500 TUSD (371 TEUR).
Zu Beginn und zu Ende des Monats hat der Konzern aus zwei Investitionen in den USA umfangreiche Ausschüttungen erhalten. Aus dem Industriepark Baldwin Park wurden zwei weitere Gebäude verkauft, und dadurch wurden Barerlöse in Höhe von 825 TUSD (609 TEUR) erwirtschaftet, von denen 370 TUSD (274 TEUR) als Kapitalgewinn ausgewiesen wurden. Die Bewertungen der Liegenschaften in Baldwin Park beim Verkauf entsprechen etwa den letzten Bewertungen des Konzerns für diese Investition. Zusätzlich erhielt der Konzern aus seiner Investition in Trivest eine Kapitalausschüttung in Höhe von 429 TUSD (319 TEUR).
Aus seinen vier grössten Investitionen in Japan (Shinanen Canalside, Forest Green, Chayamachi und Oyamacho) erhielt der Konzern Ausschüttungen in Höhe von 43,8 Mio. JPY (0,3 Mio. EUR), von denen 41,6 Mio. JPY (0,3 Mio. EUR) als Kapitalgewinn ausgewiesen wurden.
