Monatsmitteilung November 2006 zum Net Asset Value
Der Net Asset Value (NAV) der Heliad Equity Partners lag zum 30.11.2006 bei 1,24 EUR pro Aktie. Gegenüber dem Vormonat Oktober entspricht dies einer Absenkung von 4 Cent, die auf die erwarteten Einmaleffekte – namentlich die Platzierung der Aktien zu einem leichten Abschlag zum zuletzt festgestellten NAV sowie einmalige Platzierungskosten – aus der Kapitalerhöhung zurück zu führen sind. Der NAV wird zum November erstmalig auf der erhöhten Aktienstückzahl von 70 Mio.
Aktien berechnet.
Die Portfolioperformance stellte sich äußerst solide dar, eventuelle Wertschwankungen von einzelnen Positionen glichen sich aus, was insgesamt einer konstanten Entwicklung des NAV ohne Berücksichtigung der genannten Einmaleffekte entspricht. Die folgende Übersicht zeigt den Verlauf des Net Asset Value, des Aktienkurses und des Verhältnisses zueinander seit Einführung der monatlichen Berichterstattung zum 30.06.2006:
